キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2017/32018/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益139,5081,240,984
減価償却費1,198,8581,025,253
減損損失896,281469,784
貸倒引当金の増減額(△は減少)△12,690△51,219
賞与引当金の増減額(△は減少)16,2131,680
ポイント引当金の増減額(△は減少)△158,095△91,790
株主優待引当金の増減額(△は減少)1,640582
受取利息及び受取配当金△8,736△9,336
支払利息85,07972,616
固定資産除却損16,99510,123
固定資産売却損益(△は益)3,817△297,816
固定資産受贈益△5,785-
投資有価証券売却損益(△は益)△18,437△9,739
負ののれん発生益△23,943△61,238
売上債権の増減額(△は増加)△168,379△186,730
たな卸資産の増減額(△は増加)△79,98360,719
未払消費税等の増減額(△は減少)92,51145,772
仕入債務の増減額(△は減少)40,0705,759
その他30,591164,725
小計2,045,5172,390,131
利息及び配当金の受取額4,3315,311
利息の支払額△84,578△68,633
法人税等の支払額△324,354△363,552
法人税等の還付額155,028107,302
営業活動によるキャッシュ・フロー1,795,9442,070,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,146,915△2,446,945
有形固定資産の除却による支出-△759
有形固定資産の売却による収入13,9232,464,033
無形固定資産の取得による支出△1,049△41,860
投資有価証券の取得による支出△98,800△594,593
投資有価証券の売却による収入117,237514,911
投資有価証券の償還による収入2,8905,000
定期預金の預入による支出△7,455△260,415
定期預金の払戻による収入197,886260,404
敷金及び保証金の差入による支出△56,034△129,056
敷金及び保証金の回収による収入53,40229,179
事業譲受による支出-△20,000
子会社の合併による支出△152,679-
保険積立金の積立による支出△193,920△210,776
保険積立金の解約による収入380,87284,479
貸付けによる支出△36,356△12,414
貸付金の回収による収入38,45539,633
その他9,944△2,050
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,878,598△321,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)24,787△93,596
長期借入れによる収入2,936,0003,445,000
長期借入金の返済による支出△2,598,523△4,336,924
社債の償還による支出△35,000-
リース債務の返済による支出△866△794
割賦債務の返済による支出△595,616△506,388
自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入229,251-
配当金の支払額△196,423△193,556
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△9,932-
その他△100△85
財務活動によるキャッシュ・フロー△246,424△1,686,346
現金及び現金同等物に係る換算差額△2,5322,100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△331,61065,083
現金及び現金同等物の期首残高9,301,3408,969,729
現金及び現金同等物の期末残高8,969,7299,034,813