キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2020/32021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)231,351△1,188,242
減価償却費774,095653,575
減損損失1,078,457467,533
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,138△1,903
賞与引当金の増減額(△は減少)58,893△5,783
ポイント引当金の増減額(△は減少)17,1359,576
株主優待引当金の増減額(△は減少)2,715555
株式給付引当金の増減額(△は減少)2,5031,008
受取利息及び受取配当金△30,550△46,476
支払利息60,10259,521
固定資産除却損11,20924,710
固定資産売却損益(△は益)-△89,177
投資有価証券売却損益(△は益)-△942
保険差益-△39,350
助成金収入-△183,671
臨時休業等による損失-392,357
売上債権の増減額(△は増加)△116,56210,181
たな卸資産の増減額(△は増加)2,220,1757,098
未払消費税等の増減額(△は減少)△213,926△225,343
仕入債務の増減額(△は減少)△45,576△56,821
その他△285,999△49,405
小計3,767,163△260,999
利息及び配当金の受取額26,59440,941
利息の支払額△61,740△58,735
保険金の受取額-52,600
助成金の受取額-183,671
臨時休業等による支出-△367,095
法人税等の支払額△769,105△545,793
法人税等の還付額109,32198,087
営業活動によるキャッシュ・フロー3,072,233△857,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,621,825△1,629,838
有形固定資産の除却による支出△11,000△12,800
有形固定資産の売却による収入77,736242,666
無形固定資産の取得による支出△472△21,150
資産除去債務の履行による支出△16,900△32,200
投資有価証券の取得による支出△200,000△120,450
投資有価証券の売却による収入354,176121,392
定期預金の預入による支出△285,036△445,955
定期預金の払戻による収入283,806400,470
敷金及び保証金の差入による支出△82,761△58,413
敷金及び保証金の回収による収入94,68362,829
保険積立金の積立による支出△183,793△135,532
保険積立金の解約による収入-328,468
貸付けによる支出△132,332△25,128
貸付金の回収による収入50,80153,015
その他△3010
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,672,948△1,272,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)722,600953,200
長期借入れによる収入2,680,0004,786,100
長期借入金の返済による支出△2,764,039△3,049,026
社債の償還による支出△60,000△60,000
割賦債務の返済による支出△270,767△166,396
配当金の支払額△194,137△193,939
財務活動によるキャッシュ・フロー113,6552,269,938
現金及び現金同等物に係る換算差額2,634△2,295
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,515,574137,702
現金及び現金同等物の期首残高8,856,08610,371,661
現金及び現金同等物の期末残高10,371,66110,509,363