キャッシュ・フロー計算書

連結

	2025/3	2026/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	685,467	725,410
減価償却費	570,174	469,802
減損損失	306,333	210,671
のれん償却額	337	2,027
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,136	△78
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,270	△3,957
契約負債の増減額（△は減少）	63,859	△71,873
株主優待引当金の増減額（△は減少）	9,170	△893
受取利息及び受取配当金	△75,160	△77,360
支払利息	113,928	160,499
固定資産売却損益（△は益）	△440,979	△12,199
固定資産除却損	14,873	1,578
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△120,688
投資有価証券評価損益（△は益）	-	99,959
退店補償金受入益	-	△95,000
システム障害対応費用	-	41,930
投資事業組合運用損益（△は益）	-	16,557
社葬関連費用	-	16,291
売上債権の増減額（△は増加）	△55,316	△106,288
棚卸資産の増減額（△は増加）	△15,442	646
未払又は未収消費税等の増減額	50,357	△389,257
仕入債務の増減額（△は減少）	△647	28,065
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△236,593	△172,982
その他	179,795	56,762
小計	1,185,292	779,623
利息及び配当金の受取額	73,070	79,693
利息の支払額	△117,029	△158,778
退店補償金の受取額	-	95,000
システム障害対応費用の支払額	-	△21,107
社葬関連費用の支払額	-	△11,146
法人税等の支払額	△920,100	△203,234
法人税等の還付額	33,392	125,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	254,625	685,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,049,163	△998,648
有形固定資産の売却による収入	3,190,517	18,108
無形固定資産の取得による支出	△6,645	△30,796
資産除去債務の履行による支出	△97,254	△18,190
投資有価証券の取得による支出	△633,158	△960,050
投資有価証券の売却による収入	-	696,875
投資有価証券の償還による収入	700,000	-
投資不動産の取得による支出	△427,982	-
事業譲受による支出	△185,916	-
定期預金の預入による支出	△622,233	△515,293
定期預金の払戻による収入	650,025	519,245
敷金及び保証金の差入による支出	△72,791	△10,810
敷金及び保証金の回収による収入	145,057	14,034
保険積立金の積立による支出	△27,373	△24,141
保険積立金の解約による収入	131,358	383,995
貸付けによる支出	△9,078	△6,113
貸付金の回収による収入	44,553	40,382
その他	9,029	9,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,738,941	△881,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△443,000	△1,374,250
長期借入れによる収入	5,522,000	4,088,000
長期借入金の返済による支出	△5,946,408	△2,805,960
割賦債務の返済による支出	△41,912	△41,978
配当金の支払額	△194,190	△194,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,103,511	△328,753
現金及び現金同等物に係る換算差額	507	△402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	890,562	△525,026
現金及び現金同等物の期首残高	10,093,700	10,984,263
現金及び現金同等物の期末残高	10,984,263	10,459,236