| 2023/3 | 2024/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △117,646 | 820,597 |
| 減価償却費 | 673,980 | 645,639 |
| 減損損失 | 267,064 | 524,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,027 | △2,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,559 | 23,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,124 | △8,637 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △3,075 | 9,779 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △1,022 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,607 | △33,892 |
| 支払利息 | 61,285 | 60,235 |
| 新株予約権発行費 | - | 1,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △31,756 | △127,485 |
| 固定資産除却損 | - | 3,444 |
| 負ののれん発生益 | - | △16,602 |
| 受取保険金 | - | △48,121 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △3,840 | - |
| 助成金収入 | △253,076 | - |
| 災害損失 | - | 33,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △217,125 | △133,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142,577 | 60,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,295 | 43,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,150 | 67,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,655 | 299,780 |
| その他 | △281,027 | △205,900 |
| 小計 | 473,370 | 2,017,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,468 | 31,965 |
| 利息の支払額 | △60,943 | △60,129 |
| 保険金の受取額 | - | 48,121 |
| 助成金の受取額 | 253,076 | - |
| 法人税等の支払額 | △705,341 | △246,202 |
| 法人税等の還付額 | 16,647 | 194,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,277 | 1,986,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,464,568 | △862,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,579 | 362,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,146 | △33,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,500 | △45,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,000 | △109,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,181 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △620,963 | △825,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,483 | 564,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,520 | △77,787 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,013 | 83,933 |
| 保険積立金の積立による支出 | △76,472 | △45,146 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 140,003 |
| 貸付けによる支出 | △16,986 | △10,917 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,901 | 48,162 |
| その他 | - | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,591,997 | △708,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △360,000 | △22,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,007,000 | 3,327,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,343,944 | △3,265,832 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △69,324 | △40,629 |
| 配当金の支払額 | △193,908 | △193,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,548 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,177 | △255,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,604,834 | 1,022,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,659,375 | 9,054,541 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,054,541 | 10,093,700 |
